Liquidität ist der Motor Ihres Unternehmens. Gehälter, Steuerzahlungen, Mieten, Materialeinkäufe etc. müssen pünktlich raus, meist bevor Ihre Kunden zahlen. Je größer Ihr Unternehmen ist und je schneller es wächst, desto enger ist Ihre Liquidität.

Abgeleitet aus Ihrer Budgetplanung erstellen wir eine langfristige Liquiditätsplanung. Aus dieser lässt sich Ihr Liquiditätsbedarf erkennen, so dass frühzeitig Engpässe und notwendige Überbrückungen erkenntlich werden.

Der Liquiditätsplanung liegen viele Annahmen zu den Zahlungsein- und ausgängen Ihrer Kunden und an die Lieferanten zu Grunde.

So kommt es in der täglichen Liquiditätssteuerung immer anders als gedacht. Mit dem Rahmen aus der Planung, können Sie die täglichen Abweichungen besser bewerten und die Ströme steuern.

Je nach Wachstumspfad Ihres Unternehmens ist eine kurzfristige Liquiditätsplanung auf Wochenbasis sinnvoll.